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全球市場

單位凈值 (2024-10-22)

1.0213-0.11%
近1月：-0.19%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.1843
近3月：-0.15%
近3年：11.11%

近6月：0.48%
成立來：19.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.99億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-05-10管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-11-01～11-14/2024-11-01～11-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0213 1.1843 -0.11%
    10-21 1.0224 1.1854 -0.03%
    10-18 1.0227 1.1857 -0.04%
    10-17 1.0231 1.1861 0.06%
    10-16 1.0225 1.1855 -0.06%
    10-15 1.0231 1.1861 0.01%
    10-14 1.0230 1.1860 0.04%
    10-11 1.0226 1.1856 0.07%
    10-10 1.0219 1.1849 0.23%
    10-09 1.0196 1.1826 0.04%
    10-08 1.0192 1.1822 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.19%
    -0.15%
    0.48%
    1.74%
    2.98%
    6.96%
    11.11%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2714 | 2853
    1390 | 2851
    2575 | 2770
    2485 | 2626
    2288 | 2453
    1923 | 2299
    506 | 1952
    621 | 1656
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 10:10
79 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 10:26
102 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華夏銀行股 基金資訊 07-12 09:22
88 0 公告關(guān)于平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-12 09:17
280 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-08 09:48
131 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-31 10:05
102 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-31 10:05
122 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 10:25
154 0 公告關(guān)于平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-12 21:27
148 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 12:49
243 6 今晚注定是個(gè)不眠夜，不是因?yàn)樘澚?，而是因?yàn)槭盏疤?/a> 謙虛的清花月 03-06 23:04
138 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 10:09
286 2 這么拖拉,只有1天開放時(shí)間,到12點(diǎn)了都不在各平臺(tái) 納斯達(dá)克生物指數(shù) 01-15 11:16
247 1 $平安合盛定開債[007158]$公告都出來了，1 基民8927202E7Q 01-12 14:39
178 0 公告關(guān)于平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-08 09:07
204 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 12-07 09:06
207 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 11:07
254 0 $平安合盛定開債[007158]$沒人嗎 基民Y7a9869911 09-22 23:11
247 0 公告關(guān)于平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-22 10:04
251 0 公告平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-13 08:34
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