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山西證券裕睿6個月定開債C(007269
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0239--
近1月:-0.25%
近1年:2.93%

累計凈值

1.2185
近3月:0.65%
近3年:11.84%

近6月:1.29%
成立來:23.71%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.77億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:繆佳
成 立 日:2019-06-03管 理 人山西證券基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-03-04~03-11/2025-03-04~03-11
預(yù)估開放申購時間:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0239 1.2185 --
    10-11 1.0199 1.2145 --
    09-30 1.0223 1.2169 -0.20%
    09-27 1.0244 1.2190 --
    09-20 1.0260 1.2206 --
    09-13 1.0265 1.2211 --
    09-06 1.0252 1.2198 --
    09-03 1.0257 1.2203 0.01%
    09-02 1.0256 1.2202 0.02%
    08-30 1.0254 1.2200 0.01%
    08-29 1.0253 1.2199 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    -0.25%
    0.65%
    1.29%
    2.19%
    2.93%
    5.97%
    11.84%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    543 | 3199
    2275 | 3176
    1026 | 3094
    1588 | 2941
    2284 | 2773
    2168 | 2609
    1275 | 2237
    552 | 1920
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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