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南方遠利3個月定開債(008226
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0946-0.05%
近1月：0.06%
近1年：3.51%

累計凈值

1.1646
近3月：0.34%
近3年：9.82%

近6月：1.13%
成立來：16.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.10億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-10-30～11-05/2024-10-30
預估開放申購時間：
2024年10月29日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2024年10月29日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0946 1.1646 -0.05%
    10-21 1.0951 1.1651 0.00%
    10-18 1.0951 1.1651 0.02%
    10-17 1.0949 1.1649 0.05%
    10-16 1.0944 1.1644 0.03%
    10-15 1.0941 1.1641 0.08%
    10-14 1.0932 1.1632 0.22%
    10-11 1.0908 1.1608 0.20%
    10-10 1.0886 1.1586 0.09%
    10-09 1.0876 1.1576 -0.18%
    10-08 1.0896 1.1596 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.34%
    1.13%
    2.70%
    3.51%
    5.27%
    9.82%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    496 | 2853
    349 | 2851
    1383 | 2770
    1330 | 2626
    1574 | 2453
    1620 | 2299
    1462 | 1952
    1058 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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