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單位凈值 (2024-10-23)

1.0409-0.13%
近1月:-0.36%
近1年:3.88%

累計凈值

1.1493
近3月:0.24%
近3年:8.56%

近6月:1.31%
成立來:15.77%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:10.17億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:王深
成 立 日:2019-12-12管 理 人興銀基金管理基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-03-26~04-02/2025-03-26~04-02
預(yù)估開放申購時間:
2025年03月25日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年03月25日15:00~04月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi):0.60% 0.06% 1費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用:0.06元(費(fèi)率0.06%,節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%10-23

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0409 1.1493 -0.13%
    10-22 1.0423 1.1507 -0.07%
    10-21 1.0430 1.1514 0.00%
    10-18 1.0430 1.1514 0.01%
    10-17 1.0429 1.1513 --
    10-11 1.0365 1.1449 --
    09-30 1.0379 1.1463 -0.31%
    09-27 1.0411 1.1495 --
    09-20 1.0447 1.1531 --
    09-13 1.0441 1.1525 --
    09-06 1.0431 1.1515 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    -0.36%
    0.24%
    1.31%
    3.06%
    3.88%
    4.59%
    8.56%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    -- | 2853
    1783 | 2851
    1352 | 2771
    551 | 2627
    987 | 2451
    1146 | 2296
    1684 | 1949
    1349 | 1653
    四分位排名

    --

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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224 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:26
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