基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金安享66個(gè)月定期A(008613
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0131--
近1月：0.37%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.1541
近3月：1.05%
近3年：12.23%

近6月：2.05%
成立來(lái)：16.39%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.79億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2020-09-23管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-23～03-27/2026-03-23～03-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-18 1.0131 1.1541 --
    10-11 1.0124 1.1534 --
    09-30 1.0112 1.1522 0.03%
    09-27 1.0109 1.1519 --
    09-20 1.0101 1.1511 --
    09-13 1.0194 1.1504 --
    09-06 1.0186 1.1496 --
    08-30 1.0178 1.1488 --
    08-23 1.0171 1.1481 --
    08-16 1.0163 1.1473 --
    08-09 1.0155 1.1465 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    1.05%
    2.05%
    3.15%
    3.96%
    8.01%
    12.23%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類(lèi)排名
    2645 | 3199
    84 | 3176
    269 | 3094
    234 | 2941
    1176 | 2773
    1314 | 2609
    294 | 2237
    441 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-20 09:03
167 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-14 09:04
115 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
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95 0 公告浙商匯金安享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:19
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