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匯安裕鑫12個月定開純債債券(008624
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0580--
近1月:0.05%
近1年:3.49%

累計凈值

1.2003
近3月:0.33%
近3年:13.37%

近6月:1.12%
成立來:21.37%
類型:債券型-長債規(guī)模:15.98億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:吳樂玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-08-25~08-29/2025-08-25~08-29
預(yù)估開放申購時間:
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0580 1.2003 --
    10-11 1.0556 1.1979 --
    09-30 1.0564 1.1987 -0.13%
    09-27 1.0578 1.2001 --
    09-20 1.0577 1.2000 --
    09-13 1.0575 1.1998 --
    09-06 1.0572 1.1995 --
    08-30 1.0564 1.1987 --
    08-23 1.0568 1.1991 -0.01%
    08-22 1.0569 1.1992 0.01%
    08-21 1.0568 1.1991 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.05%
    0.33%
    1.12%
    2.41%
    3.49%
    6.46%
    13.37%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    1226 | 3199
    605 | 3176
    2189 | 3094
    2110 | 2941
    2126 | 2773
    1811 | 2609
    942 | 2237
    225 | 1920
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
149 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-26 18:34
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110 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-25 09:11
107 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-24 09:04
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90 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-28 09:16
201 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-20 09:08
177 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-30 11:17
335 6 雖然我全倉都是債基,但是收益可不差,尤其我重倉的7 無懈可擊的金色 03-07 19:49
460 7 今晚注定是個不眠夜,不是因為虧了,而是因為收蛋太多 安詳?shù)鸟R睿博1 03-07 01:00
166 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-20 09:06
243 0 公告匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 09:25
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