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單位凈值 (2024-10-22)

1.1507-0.10%
近1月：-0.20%
近1年：5.15%

累計凈值

1.1540
近3月：0.97%
近3年：12.13%

近6月：1.98%
成立來：15.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.91億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2020-04-21管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1507 1.1540 -0.10%
    10-21 1.1518 1.1551 -0.01%
    10-18 1.1519 1.1552 -0.04%
    10-17 1.1524 1.1557 0.08%
    10-16 1.1515 1.1548 -0.03%
    10-15 1.1519 1.1552 0.04%
    10-14 1.1514 1.1547 0.07%
    10-11 1.1506 1.1539 0.07%
    10-10 1.1498 1.1531 0.19%
    10-09 1.1476 1.1509 0.03%
    10-08 1.1473 1.1506 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.20%
    0.97%
    1.98%
    4.04%
    5.15%
    7.46%
    12.13%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    678 | 725
    534 | 720
    169 | 703
    103 | 676
    96 | 643
    105 | 634
    77 | 574
    68 | 478
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.11%
    2023-06-305.22%
    2022-12-310.58%
    2022-06-301.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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