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萬家民瑞祥和6個月持有債A(009338
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0694-0.15%
近1月：-1.00%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1259
近3月：-0.04%
近3年：7.33%

近6月：0.22%
成立來：13.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.59億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2020-05-21管 理 人：萬家基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0694 1.1259 -0.15%
    10-21 1.0710 1.1275 0.01%
    10-18 1.0709 1.1274 -0.04%
    10-17 1.0713 1.1278 0.12%
    10-16 1.0700 1.1265 -0.11%
    10-15 1.0712 1.1277 0.03%
    10-14 1.0709 1.1274 0.19%
    10-11 1.0689 1.1254 -0.03%
    10-10 1.0692 1.1257 0.39%
    10-09 1.0650 1.1215 -0.15%
    10-08 1.0666 1.1231 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -1.00%
    -0.04%
    0.22%
    1.32%
    2.78%
    3.30%
    7.33%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2678 | 2853
    2782 | 2851
    2469 | 2770
    2549 | 2626
    2391 | 2453
    1999 | 2299
    1897 | 1952
    1528 | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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