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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0507-0.09%
近1月：-0.19%
近1年：6.20%

累計(jì)凈值

1.2101
近3月：-0.07%
近3年：15.89%

近6月：1.06%
成立來(lái)：18.87%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.12億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2020-06-29管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0507 1.2101 -0.09%
    10-22 1.0516 1.2110 -0.02%
    10-21 1.0518 1.2112 0.01%
    10-18 1.0517 1.2111 0.02%
    10-17 1.0515 1.2109 0.06%
    10-16 1.0509 1.2103 0.08%
    10-15 1.0501 1.2095 0.15%
    10-14 1.0485 1.2079 0.33%
    10-11 1.0451 1.2045 0.19%
    10-10 1.0431 1.2025 0.05%
    10-09 1.0426 1.2020 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.19%
    -0.07%
    1.06%
    4.10%
    6.20%
    13.47%
    15.89%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類(lèi)排名
    511 | 2853
    1038 | 2851
    2304 | 2771
    1150 | 2627
    194 | 2451
    82 | 2296
    21 | 1949
    48 | 1653
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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298 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:35
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238 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:07
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