基金品種

全球市場(chǎng)
長江安享純債18個(gè)月定開債A(010251
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.01670.01%
近1月：0.20%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.0917
近3月：0.55%
近3年：6.90%

近6月：1.09%
成立來：9.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2020-12-16管 理 人：長江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-07-28～08-15/2025-07-28～08-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0167 1.0917 0.01%
    10-21 1.0166 1.0916 0.02%
    10-18 1.0164 1.0914 0.00%
    10-17 1.0164 1.0914 0.01%
    10-16 1.0163 1.0913 0.01%
    10-15 1.0162 1.0912 0.00%
    10-14 1.0162 1.0912 0.02%
    10-11 1.0160 1.0910 0.01%
    10-10 1.0159 1.0909 0.00%
    10-09 1.0159 1.0909 0.01%
    10-08 1.0158 1.0908 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.55%
    1.09%
    1.65%
    2.07%
    4.35%
    6.90%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    492 | 2845
    151 | 2843
    633 | 2762
    1463 | 2618
    2322 | 2445
    2219 | 2291
    1755 | 1948
    1564 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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285 0 公告長江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-30 09:05
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