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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式(012604
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0197-0.01%
近1月：-0.03%
近1年：4.30%

累計凈值

1.1135
近3月：0.24%
近3年：11.61%

近6月：1.15%
成立來：11.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2021-08-25管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-10-31～11-27/2024-10-31～11-27
預(yù)估開放申購時間：
2024年10月30日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年10月30日15:00~11月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0197 1.1135 -0.01%
    10-21 1.0198 1.1136 0.00%
    10-18 1.0198 1.1136 0.02%
    10-17 1.0196 1.1134 0.03%
    10-16 1.0193 1.1131 0.04%
    10-15 1.0189 1.1127 0.09%
    10-14 1.0180 1.1118 0.26%
    10-11 1.0154 1.1092 0.18%
    10-10 1.0136 1.1074 0.07%
    10-09 1.0129 1.1067 -0.28%
    10-08 1.0157 1.1095 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.24%
    1.15%
    3.12%
    4.30%
    6.65%
    11.61%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    274 | 2853
    643 | 2851
    1782 | 2770
    1264 | 2626
    1001 | 2453
    829 | 2299
    646 | 1952
    463 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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