凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:3.07億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王平等 |
成 立 日:2022-02-23 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.80% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0880 | 1.1300 | 0.61% |
10-21 | 1.0814 | 1.1234 | -0.62% |
10-18 | 1.0881 | 1.1301 | 0.83% |
10-17 | 1.0791 | 1.1211 | -1.58% |
10-16 | 1.0964 | 1.1384 | 1.29% |
10-15 | 1.0824 | 1.1244 | -2.06% |
10-14 | 1.1164 | 1.1474 | 2.43% |
10-11 | 1.0899 | 1.1209 | -1.65% |
10-10 | 1.1082 | 1.1392 | 2.94% |
10-09 | 1.0765 | 1.1075 | -8.24% |
10-08 | 1.1732 | 1.2042 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.52% | 11.92% | 4.20% | 0.55% | 11.86% | 10.32% | 17.15% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.54% | 14.08% | 5.41% | -2.94% | 9.26% | 8.98% | 11.30% | 5.44% |
同類排名 | 3034 | 3116 | 2986 | 3090 | 2872 | 2997 | 2596 | 2784 | 1401 | 2573 | 1427 | 2430 | 498 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 10.20% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 10.32%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國投瑞銀順昌純債債券A | 30227人 |
東財通信C | 29803人 |
東財創(chuàng)新藥C | 28455人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 28706人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 27287人 |
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