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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0045-0.06%
近1月：-0.27%
近1年：5.49%

累計凈值

1.1195
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：12.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：29.62億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-03-24～04-21/2025-03-24～04-21
預估開放申購時間：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0045 1.1195 -0.06%
    10-21 1.0051 1.1201 -0.01%
    10-18 1.0052 1.1202 0.01%
    10-17 1.0051 1.1201 0.04%
    10-16 1.0047 1.1197 0.03%
    10-15 1.0044 1.1194 0.09%
    10-14 1.0035 1.1185 0.25%
    10-11 1.0010 1.1160 0.19%
    10-10 0.9991 1.1141 0.14%
    10-09 0.9977 1.1127 -0.22%
    10-08 0.9999 1.1149 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.27%
    0.02%
    1.04%
    4.24%
    5.49%
    8.56%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    976 | 2853
    1741 | 2851
    2374 | 2770
    1630 | 2626
    178 | 2453
    197 | 2299
    141 | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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