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單位凈值 (2024-10-22)

1.0375-0.02%
近1月：0.04%
近1年：4.15%

累計凈值

1.0795
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：8.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.59億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0375 1.0795 -0.02%
    10-21 1.0377 1.0797 0.00%
    10-18 1.0377 1.0797 0.01%
    10-17 1.0376 1.0796 0.02%
    10-16 1.0374 1.0794 0.02%
    10-15 1.0372 1.0792 0.07%
    10-14 1.0365 1.0785 0.20%
    10-11 1.0344 1.0764 0.15%
    10-10 1.0328 1.0748 0.10%
    10-09 1.0318 1.0738 -0.16%
    10-08 1.0335 1.0755 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.24%
    1.10%
    3.11%
    4.15%
    5.95%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    746 | 2853
    403 | 2851
    1782 | 2770
    1443 | 2626
    1021 | 2453
    987 | 2299
    1065 | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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