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惠升和順恒利3個(gè)月定開債券A(014675
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0300-0.16%
近1月：-0.44%
近1年：4.38%

累計(jì)凈值

1.0830
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：1.45%
成立來：8.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：38.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-03-17管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-12-09～12-25/2024-12-09～12-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年12月06日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年12月06日15:00~12月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0300 1.0830 -0.16%
    10-21 1.0316 1.0846 -0.01%
    10-18 1.0317 1.0847 -0.07%
    10-17 1.0324 1.0854 0.13%
    10-16 1.0311 1.0841 -0.05%
    10-15 1.0316 1.0846 0.05%
    10-14 1.0311 1.0841 0.05%
    10-11 1.0306 1.0836 0.07%
    10-10 1.0299 1.0829 0.31%
    10-09 1.0267 1.0797 0.09%
    10-08 1.0258 1.0788 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.44%
    0.64%
    1.45%
    3.34%
    4.38%
    6.32%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2623 | 2853
    2318 | 2851
    446 | 2770
    509 | 2626
    727 | 2453
    744 | 2299
    815 | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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229 0 公告關(guān)于惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提 基金資訊 09-06 09:08
110 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:05
213 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第八個(gè) 基金資訊 08-20 07:27
285 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
273 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 06-27 09:05
134 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 06-27 09:05
220 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第七個(gè) 基金資訊 04-30 09:05
165 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:07
154 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:10
229 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-19 09:04
262 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:08
363 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第六個(gè) 基金資訊 01-09 09:06
627 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 12-19 07:47
562 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:07
824 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的 基金資訊 09-29 09:06
795 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 09-29 09:06
753 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-29 09:06
581 0 公告惠升基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于惠升和順恒利3個(gè)月定期 基金資訊 09-26 09:04
427 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第五個(gè) 基金資訊 09-12 09:07
453 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 09-08 07:20
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