日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% |
10-21 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% |
10-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
10-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% |
10-16 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% |
10-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
10-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.30% |
10-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.22% |
10-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.09% |
10-09 | 0.9971 | 0.9971 | -0.35% |
10-08 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | -0.20% | 0.03% | 0.99% | 1.61% | 1.86% | 0.26% | -- |
同類平均 | 0.84% | 3.79% | 2.21% | 2.28% | 3.35% | 4.35% | 2.52% | 1.54% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 1058 | 1224 | 1141 | 1214 | 1091 | 1192 | 849 | 1146 | 853 | 1082 | 840 | 1043 | 588 | 861 | -- | 683 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 2.06% |
2023-12-31 | 5.07% |
2023-06-30 | 4.31% |
2022-12-31 | 2.38% |
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