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國壽安保安和純債債券(014778
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0552-0.09%
近1月:-0.32%
近1年:4.61%

累計凈值

1.0652
近3月:0.79%
近3年:--

近6月:1.62%
成立來:6.54%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:22.34億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:李一鳴
成 立 日:2022-08-19管 理 人國壽安保基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0552 1.0652 -0.09%
    10-21 1.0562 1.0662 0.00%
    10-18 1.0562 1.0662 -0.07%
    10-17 1.0569 1.0669 0.12%
    10-16 1.0556 1.0656 -0.04%
    10-15 1.0560 1.0660 0.03%
    10-14 1.0557 1.0657 0.04%
    10-11 1.0553 1.0653 0.04%
    10-10 1.0549 1.0649 0.17%
    10-09 1.0531 1.0631 0.07%
    10-08 1.0524 1.0624 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.32%
    0.79%
    1.62%
    3.49%
    4.61%
    6.39%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1978 | 2845
    1969 | 2843
    256 | 2762
    328 | 2618
    555 | 2445
    546 | 2291
    771 | 1948
    -- | 1652
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:05
89 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
281 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:33
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242 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 10:20
142 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:55
327 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 07:36
325 0 公告關于國壽安保安和純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 03-21 09:04
221 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:07
248 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:47
224 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-31 10:29
247 0 公告關于國壽安保安和純債債券型證券投資基金恢復個人投資 基金資訊 08-01 09:04
203 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:38
259 0 公告關于國壽安保安和純債債券型證券投資基金暫停向個人投 基金資訊 07-13 09:10
515 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-02 09:47
213 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-02 09:47
379 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:35
267 0 公告國壽安保安和純債債券型證券投資基金2022年年度報 基金資訊 03-31 09:24
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