凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.08億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:馬君 |
成 立 日:2022-06-02 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.05% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0678 | 1.0678 | 0.12% |
10-21 | 1.0665 | 1.0665 | 0.77% |
10-18 | 1.0584 | 1.0584 | 1.73% |
10-17 | 1.0404 | 1.0404 | -1.79% |
10-16 | 1.0594 | 1.0594 | 1.07% |
10-15 | 1.0482 | 1.0482 | -2.54% |
10-14 | 1.0755 | 1.0755 | 3.32% |
10-11 | 1.0409 | 1.0409 | -3.43% |
10-10 | 1.0779 | 1.0779 | 5.67% |
10-09 | 1.0201 | 1.0201 | -8.26% |
10-08 | 1.1119 | 1.1119 | 3.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.87% | 22.38% | 11.91% | 5.81% | 19.07% | 14.11% | 15.40% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.94% | 23.66% | 11.28% | 2.27% | 16.40% | 11.32% | 12.33% | -2.86% |
同類排名 | 2608 | 3116 | 1784 | 3090 | 2067 | 2997 | 2264 | 2784 | 534 | 2573 | 1015 | 2430 | 547 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2022-12-31 | 19.27% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 14.11%
日漲幅2.88%
日漲幅2.42%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.30%
日漲幅2.28%
日漲幅2.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中證基建工程ETF | 2229人 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 2306人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 2634人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 2468人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2475人 |
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