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單位凈值 (2024-10-23)

1.0942-0.02%
近1月:0.02%
近1年:3.33%

累計凈值

1.1842
近3月:0.33%
近3年:--

近6月:0.89%
成立來:6.62%
類型:債券型-中短債規(guī)模:22.65億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:陳鐘聞
成 立 日:2022-07-11管 理 人鵬揚基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0942 1.1842 -0.02%
    10-22 1.0944 1.1844 -0.01%
    10-21 1.0945 1.1845 0.01%
    10-18 1.0944 1.1844 0.01%
    10-17 1.0943 1.1843 0.02%
    10-16 1.0941 1.1841 0.02%
    10-15 1.0939 1.1839 0.05%
    10-14 1.0934 1.1834 0.12%
    10-11 1.0921 1.1821 0.07%
    10-10 1.0913 1.1813 0.04%
    10-09 1.0909 1.1809 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.02%
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    0.89%
    2.41%
    3.33%
    5.80%
    --
    同類平均
    -0.01%
    -0.06%
    0.25%
    0.89%
    2.32%
    3.11%
    5.70%
    9.21%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    286 | 874
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    217 | 854
    262 | 837
    198 | 817
    157 | 785
    192 | 637
    -- | 411
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

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