基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-22)

1.04920.10%
近1月：4.18%
近1年：9.87%

累計(jì)凈值

1.1658
近3月：2.93%
近3年：--

近6月：4.85%
成立來：17.50%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.96億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0492 1.1658 0.10%
    10-21 1.0482 1.1648 -0.04%
    10-18 1.0486 1.1652 0.44%
    10-17 1.0440 1.1606 -0.14%
    10-16 1.0455 1.1621 0.05%
    10-15 1.0450 1.1616 -0.23%
    10-14 1.0474 1.1640 0.17%
    10-11 1.0456 1.1622 -0.16%
    10-10 1.0473 1.1639 0.36%
    10-09 1.0435 1.1601 -0.77%
    10-08 1.0516 1.1682 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    4.18%
    2.93%
    4.85%
    8.86%
    9.87%
    17.73%
    --
    同類平均
    0.84%
    3.79%
    2.21%
    2.28%
    3.35%
    4.35%
    2.52%
    1.54%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    692 | 1226
    373 | 1216
    336 | 1194
    116 | 1148
    23 | 1084
    27 | 1045
    6 | 863
    -- | 685
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3021.16%
    2023-12-3119.18%
    2023-06-3020.58%
    2022-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公 基金資訊 09-24 09:03
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