凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.64億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李佳亮 |
成 立 日:2022-12-23 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:13.08% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1001 | 1.1001 | -6.90% |
10-21 | 1.1816 | 1.1816 | 15.11% |
10-18 | 1.0265 | 1.0265 | 9.79% |
10-17 | 0.9350 | 0.9350 | 4.25% |
10-16 | 0.8969 | 0.8969 | 1.28% |
10-15 | 0.8856 | 0.8856 | -1.47% |
10-14 | 0.8988 | 0.8988 | 6.39% |
10-11 | 0.8448 | 0.8448 | -8.34% |
10-10 | 0.9217 | 0.9217 | -0.54% |
10-09 | 0.9267 | 0.9267 | -5.82% |
10-08 | 0.9840 | 0.9840 | 14.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 24.22% | 78.67% | 50.31% | 39.50% | 2.55% | 49.27% | -- | -- |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 25.41% | 91.14% | 60.09% | 47.20% | 7.13% | 59.62% | -- | -- |
同類排名 | 7 | 2084 | 11 | 2071 | 20 | 2013 | 69 | 1868 | 1296 | 1714 | 11 | 1607 | -- | 1305 | -- | 994 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 180.95% |
2023-12-31 | 79.21% |
2023-06-30 | 91.89% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 65.01%
近1年 64.69%
近1年 49.27%
日漲幅9.81%
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 2790人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3155人 |
華夏中證動漫游戲ETF | 2876人 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 3621人 |
易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 3091人 |
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