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全球市場(chǎng)
國(guó)泰君安安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0141-0.09%
近1月：-0.31%
近1年：3.57%

累計(jì)凈值

1.0351
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：3.53%
類型：債券型-中短債規(guī)模：40.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張琪等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：上海國(guó)泰君安資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-09-29～10-10/2025-09-29～10-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0141 1.0351 -0.09%
    10-21 1.0150 1.0360 0.00%
    10-18 1.0150 1.0360 -0.04%
    10-17 1.0154 1.0364 0.09%
    10-16 1.0145 1.0355 -0.04%
    10-15 1.0149 1.0359 0.04%
    10-14 1.0145 1.0355 0.04%
    10-11 1.0141 1.0351 0.02%
    10-10 1.0139 1.0349 0.21%
    10-09 1.0118 1.0328 0.07%
    10-08 1.0111 1.0321 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.31%
    0.39%
    1.05%
    2.64%
    3.57%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.02%
    0.31%
    0.96%
    2.35%
    3.17%
    5.73%
    9.24%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    837 | 871
    823 | 866
    187 | 854
    152 | 837
    127 | 817
    108 | 784
    -- | 637
    -- | 411
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-09 09:08
84 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 10-09 09:06
118 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-27 09:06
187 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金首個(gè) 基金資訊 09-21 09:05
130 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 09-20 09:11
119 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-20 09:06
180 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-05 07:52
74 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
183 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:24
216 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-28 09:24
318 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-07 07:39
123 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:08
367 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 14:06
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135 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:16
277 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-22 09:06
230 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 09-22 09:06
236 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-22 09:05
291 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-22 08:00
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