類型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:41.23億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:尹華龍等 |
成 立 日:2023-10-24 | 管 理 人:華潤(rùn)元大基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
工銀可轉(zhuǎn)債債券(003401) | 近1年 | 18.91% | 購(gòu)買 | |
鵬華豐順債券(016951) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債(010102) | 近1年 | 15.67% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
國(guó)家政策支持
44.93%成立以來(lái)華潤(rùn)元大量化優(yōu)...
日日復(fù)利,錢包管家
1.4150%七日年化華潤(rùn)元大現(xiàn)金通...
159.33%成立以來(lái)華潤(rùn)元大安鑫靈...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-22 | 1.0442 | 1.0442 | -0.20% |
10-21 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% |
10-18 | 1.0463 | 1.0463 | -0.10% |
10-17 | 1.0473 | 1.0473 | 0.19% |
10-16 | 1.0453 | 1.0453 | -0.10% |
10-15 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% |
10-14 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% |
10-11 | 1.0454 | 1.0454 | 0.04% |
10-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.38% |
10-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
10-08 | 1.0390 | 1.0390 | -0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.20% | -0.86% | 0.67% | 1.67% | 3.97% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.03% | -0.23% | 0.42% | 1.39% | 3.42% | 4.49% | 7.18% | 11.73% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 2754 | 2845 | 2729 | 2843 | 391 | 2762 | 280 | 2618 | 266 | 2445 | -- | 2291 | -- | 1948 | -- | 1652 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 38.96%
近1年 16.83%
近1年 9.49%
近1年 --
日漲幅0.69%
日漲幅0.69%
日漲幅0.48%
日漲幅0.48%
日漲幅0.36%
日漲幅0.36%
日漲幅0.24%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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金元順安元啟靈活配置混合 | 5人 |
國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 4人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 4人 |
興華安裕利率債A | 4人 |
5人 |
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