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單位凈值 (2024-10-22)

1.0163-0.01%
近1月：-0.05%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0196
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：1.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.01億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級(jí)：
暫無評級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0163 1.0196 -0.01%
    10-21 1.0164 1.0197 0.02%
    10-18 1.0162 1.0195 0.01%
    10-17 1.0161 1.0194 0.03%
    10-16 1.0158 1.0191 0.03%
    10-15 1.0155 1.0188 0.05%
    10-14 1.0150 1.0183 0.13%
    10-11 1.0137 1.0170 0.08%
    10-10 1.0129 1.0162 0.03%
    10-09 1.0126 1.0159 -0.16%
    10-08 1.0142 1.0175 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.05%
    0.20%
    0.83%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    274 | 2853
    719 | 2851
    1933 | 2770
    2154 | 2626
    -- | 2453
    -- | 2299
    -- | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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