凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.90億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:孔憲政 |
成 立 日:2024-01-30 | 管 理 人:諾安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.20% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.5513 | 1.5513 | 0.61% |
10-21 | 1.5419 | 1.5419 | 0.15% |
10-18 | 1.5396 | 1.5396 | 3.06% |
10-17 | 1.4939 | 1.4939 | -1.17% |
10-16 | 1.5116 | 1.5116 | -0.53% |
10-15 | 1.5197 | 1.5197 | -2.60% |
10-14 | 1.5603 | 1.5603 | 1.82% |
10-11 | 1.5324 | 1.5324 | -2.53% |
10-10 | 1.5722 | 1.5722 | 1.24% |
10-09 | 1.5529 | 1.5529 | -6.49% |
10-08 | 1.6607 | 1.6607 | 5.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.08% | 21.02% | 11.68% | 13.57% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 2498 | 3116 | 2054 | 3090 | 2108 | 2997 | 1301 | 2784 | -- | 2573 | -- | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 --
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
融通中國風(fēng)1號靈活配置 | 318人 |
嘉實(shí)智能汽車股票 | 361人 |
萬家臻選混合 | 319人 |
萬家自主創(chuàng)新混合A | 347人 |
景順長城新興成長混合A | 353人 |
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