類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.23億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:倪斌 |
成 立 日:2024-02-07 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級(jí): 暫無評級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.9329 | 0.9329 | -1.97% |
10-21 | 0.9516 | 0.9516 | 0.23% |
10-18 | 0.9494 | 0.9494 | -0.33% |
10-17 | 0.9525 | 0.9525 | -0.83% |
10-16 | 0.9605 | 0.9605 | -0.94% |
10-15 | 0.9696 | 0.9696 | 0.72% |
10-14 | 0.9627 | 0.9627 | -0.41% |
10-11 | 0.9667 | 0.9667 | 0.78% |
10-10 | 0.9592 | 0.9592 | -0.10% |
10-09 | 0.9602 | 0.9602 | 0.58% |
10-08 | 0.9547 | 0.9547 | -0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.79% | -2.27% | -1.61% | 1.55% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.26% | 8.27% | 8.99% | 18.63% | 16.11% | 24.12% | 41.46% | 6.85% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -3.75% | 1.82% | -3.00% | 2.60% | 14.79% | 22.88% | 42.85% | 33.35% |
同類排名 | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 121 | 113 | 113 | -- | 100 | -- | 96 | -- | 69 | -- | 47 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 52.87%
近1年 50.59%
近1年 50.08%
近1年 49.44%
近1年 48.89%
近1年 48.37%
近1年 --
日漲幅5.36%
日漲幅3.52%
日漲幅3.52%
日漲幅3.50%
日漲幅3.50%
日漲幅3.48%
日漲幅3.47%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 3503人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 3536人 |
天弘越南市場股票(QD | 3232人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2817人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 2828人 |
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