凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.02億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:崔蕾 |
成 立 日:2024-03-27 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:有色金屬 | 年化跟蹤誤差:1.50% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0949 | 1.0949 | 0.73% |
10-21 | 1.0870 | 1.0870 | 2.42% |
10-18 | 1.0613 | 1.0613 | 2.17% |
10-17 | 1.0388 | 1.0388 | -1.42% |
10-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.81% |
10-15 | 1.0453 | 1.0453 | -3.41% |
10-14 | 1.0822 | 1.0822 | 3.00% |
10-11 | 1.0507 | 1.0507 | -1.87% |
10-10 | 1.0707 | 1.0707 | 1.66% |
10-09 | 1.0532 | 1.0532 | -8.10% |
10-08 | 1.1460 | 1.1460 | 2.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.75% | 17.72% | 8.34% | -0.64% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.99% | 18.91% | 8.65% | -2.26% | 12.43% | 11.73% | -2.66% | -26.40% |
同類排名 | 1267 | 3116 | 2593 | 3090 | 2586 | 2997 | 2642 | 2784 | -- | 2573 | -- | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 --
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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南方中證申萬(wàn)有色金屬E | 75人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 67人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 57人 |
匯添富中證細(xì)分有色金屬 | 64人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 55人 |
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