凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:李紹等 |
成 立 日:2024-09-13 | 管 理 人:大成基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.58% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 2.4959 | 2.4959 | 0.62% |
10-21 | 2.4806 | 2.4806 | -0.62% |
10-18 | 2.4961 | 2.4961 | 0.82% |
10-17 | 2.4759 | 2.4759 | -1.58% |
10-16 | 2.5156 | 2.5156 | 1.32% |
10-15 | 2.4829 | 2.4829 | -2.08% |
10-14 | 2.5356 | 2.5356 | 2.44% |
10-11 | 2.4752 | 2.4752 | -1.73% |
10-10 | 2.5187 | 2.5187 | 2.97% |
10-09 | 2.4460 | 2.4460 | -7.29% |
10-08 | 2.6382 | 2.6382 | 1.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.52% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.54% | 14.08% | 5.41% | -2.94% | 9.26% | 8.98% | 11.30% | 5.44% |
同類排名 | 3034 | 3116 | 2886 | 3090 | -- | 2997 | -- | 2784 | -- | 2573 | -- | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 --
日漲幅2.32%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
創(chuàng)金合信中證紅利低波動 | 6人 |
國金惠盈純債C | 6人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 6人 |
大成中證紅利指數(shù)C | 6人 |
大成中證紅利指數(shù)A | 7人 |
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