凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.66億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:許榮漫 |
成 立 日:2022-08-18 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.63% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.52% |
10-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.55% |
10-18 | 0.9960 | 0.9960 | 3.74% |
10-17 | 0.9601 | 0.9601 | -1.39% |
10-16 | 0.9736 | 0.9736 | -0.99% |
10-15 | 0.9833 | 0.9833 | -2.52% |
10-14 | 1.0087 | 1.0087 | 1.86% |
10-11 | 0.9903 | 0.9903 | -3.07% |
10-10 | 1.0217 | 1.0217 | 1.38% |
10-09 | 1.0078 | 1.0078 | -7.35% |
10-08 | 1.0878 | 1.0878 | 6.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.38% | 22.74% | 13.07% | 15.08% | 19.46% | 17.47% | 13.04% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.28% | 22.70% | 12.23% | 12.00% | 15.95% | 12.89% | 4.19% | -22.42% |
同類排名 | 2276 | 3116 | 1698 | 3090 | 1822 | 2997 | 1102 | 2784 | 504 | 2573 | 615 | 2430 | 616 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 32.03% |
2023-12-31 | 37.72% |
2023-06-30 | 47.19% |
2022-12-31 | 98.07% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 17.47%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 1798人 |
信澳新能源精選混合A | 1788人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 1798人 |
東財(cái)北證50C | 1782人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 1788人 |
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