基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：25.60%
近1年：-12.89%

單位凈值 (2024-10-22)

0.84621.51%
近3月：3.98%
近3年：-34.24%

累計(jì)凈值

2.5623
近6月：-8.59%
成立來：242.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：355.19億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 0.8462 2.5623 1.51%
    10-21 0.8336 2.5497 0.31%
    10-18 0.8310 2.5471 3.17%
    10-17 0.8055 2.5216 -2.26%
    10-16 0.8241 2.5402 -1.04%
    10-15 0.8328 2.5489 -3.43%
    10-14 0.8624 2.5785 0.88%
    10-11 0.8549 2.5710 -3.30%
    10-10 0.8841 2.6002 1.40%
    10-09 0.8719 2.5880 -8.59%
    10-08 0.9538 2.6699 2.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    25.60%
    3.98%
    -8.59%
    -10.83%
    -12.89%
    -16.52%
    -34.24%
    同類平均
    1.50%
    26.30%
    16.33%
    14.87%
    11.15%
    11.01%
    3.54%
    -16.94%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    1.79%
    27.55%
    4.13%
    -11.06%
    -13.54%
    -15.62%
    -19.71%
    -37.65%
    同類排名
    2125 | 2482
    1027 | 2466
    2294 | 2388
    2213 | 2214
    1957 | 2027
    1858 | 1902
    1266 | 1536
    1005 | 1180
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3034.85%
    2023-12-3139.31%
    2023-06-3049.13%
    2022-12-3147.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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