基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-18)

1.1363--
近1月：0.11%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.2739
近3月：0.80%
近3年：5.86%

近6月：1.49%
成立來：29.06%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：谷丹青
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-05-15～06-11/2025-05-15～06-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-18 1.1363 1.2739 --
    10-11 1.1345 1.2721 --
    09-30 1.1325 1.2701 -0.17%
    09-27 1.1344 1.2720 --
    09-20 1.1356 1.2732 --
    09-13 1.1351 1.2727 --
    09-06 1.1337 1.2713 --
    08-30 1.1317 1.2693 --
    08-23 1.1319 1.2695 --
    08-16 1.1311 1.2687 --
    08-09 1.1320 1.2696 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.11%
    0.80%
    1.49%
    2.74%
    3.33%
    5.76%
    5.86%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    649 | 802
    354 | 794
    233 | 775
    239 | 742
    376 | 707
    403 | 697
    303 | 636
    430 | 535
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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