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單位凈值 (2024-10-22)

1.1477-0.14%
近1月：-1.33%
近1年：5.26%

累計(jì)凈值

1.3023
近3月：-0.35%
近3年：27.03%

近6月：1.12%
成立來：31.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：席行懿等
成 立 日：2012-11-27管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.1477 1.3023 -0.14%
    10-21 1.1493 1.3039 -0.02%
    10-18 1.1495 1.3041 -0.02%
    10-17 1.1497 1.3043 0.10%
    10-16 1.1485 1.3031 0.00%
    10-15 1.1485 1.3031 0.11%
    10-14 1.1472 1.3018 0.31%
    10-11 1.1437 1.2983 0.24%
    10-10 1.1410 1.2956 0.28%
    10-09 1.1378 1.2924 -0.32%
    10-08 1.1415 1.2961 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -1.33%
    -0.35%
    1.12%
    4.47%
    5.26%
    23.75%
    27.03%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1364 | 2022
    1998 | 2020
    1912 | 1963
    944 | 1866
    87 | 1733
    179 | 1615
    6 | 1400
    7 | 1242
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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