凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.52億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:晏陽 |
成 立 日:2023-06-20 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證800價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.75% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1887 | 1.1887 | 0.67% |
10-21 | 1.1808 | 1.1808 | -0.51% |
10-18 | 1.1868 | 1.1868 | 1.84% |
10-17 | 1.1654 | 1.1654 | -1.41% |
10-16 | 1.1821 | 1.1821 | 0.71% |
10-15 | 1.1738 | 1.1738 | -2.56% |
10-14 | 1.2047 | 1.2047 | 2.25% |
10-11 | 1.1782 | 1.1782 | -1.77% |
10-10 | 1.1994 | 1.1994 | 2.76% |
10-09 | 1.1672 | 1.1672 | -6.72% |
10-08 | 1.2513 | 1.2513 | 3.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.27% | 18.44% | 11.99% | 13.29% | 25.17% | 20.83% | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.21% | 18.71% | 11.43% | 9.77% | 21.81% | 17.61% | 21.27% | 1.02% |
同類排名 | 2840 | 3116 | 2518 | 3090 | 2055 | 2997 | 1338 | 2784 | 207 | 2573 | 366 | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 39.57% |
2023-12-31 | 113.92% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 20.83%
日漲幅2.70%
日漲幅2.45%
日漲幅2.40%
日漲幅2.40%
日漲幅2.38%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人 | 81人 |
鵬華豐祿債券 | 81人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 78人 |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 75人 |
鵬揚(yáng)中債-30年期國債 | 73人 |
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