新沃基金管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 7,210.95 | 15,323.34 | 7,471.70 | 15,921.00 |
| 本期利潤(rùn) | 詳情 | 7,629.66 | 15,473.93 | 8,236.23 | 14,386.59 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤(rùn) | 詳情 | 5,006.48 | 2,474.01 | 176.94 | 1,993.33 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 614,728.14 | 517,390.58 | 515,693.09 | 521,602.68 |
數(shù)據(jù)加載中...