益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

益民基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 162.17 63.88 39.39% 19.36 11.94% 0.00 0.00% 48.39 29.84%
2 560002 益民紅利成長 詳情 5,580.94 3,421.22 61.30% 570.20 10.22% 1,545.53 27.69% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 13,017.22 8,832.13 67.85% 1,472.02 11.31% 2,683.86 20.62% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利債券 詳情 444.33 181.19 40.78% 51.77 11.65% 12.66 2.85% 77.65 17.48%

益民基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 95.52 38.29 40.09% 11.60 12.15% 0.00 0.00% 29.01 30.37%
2 560002 益民紅利成長 詳情 3,795.59 2,109.95 55.59% 351.66 9.26% 1,308.49 34.47% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 8,558.77 5,591.69 65.33% 931.95 10.89% 2,013.50 23.53% 0.00 0.00%