益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 35,917.98 28,046.25
結(jié)算備付金 詳情 90.19 109.55 220.70 190.61
存出保證金 詳情 25.75 33.21 63.33 59.90
交易性金融資產(chǎn) 詳情 91,919.56 73,513.51 77,828.96 75,406.73
其中：股票投資 詳情 44,664.16 60,182.70 61,660.48 71,573.53
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 47,255.40 13,330.81 16,168.48 3,833.20
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 215.71 14.92 121.30 1,378.04
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 138.20 1,026.58 32.70 2.13
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 153,745.17 109,574.65 114,184.97 105,083.66
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 1,866.00 994.97 211.42 178.51
應(yīng)付贖回款 詳情 369.42 11.81 14.39 1.70
應(yīng)付管理人報酬 詳情 134.06 139.29 126.98 127.63
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 25.72 26.45 22.25 22.24
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 10.35 7.35 - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 287.22 287.22 287.22 287.22
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 157.12 195.91 227.59 293.02
負(fù)債合計 詳情 2,849.89 1,662.99 889.85 910.32
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 119,428.64 83,585.86 79,916.10 82,155.03
所有者權(quán)益合計 詳情 150,895.28 107,911.66 113,295.12 104,173.34
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 153,745.17 109,574.65 114,184.97 105,083.66
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數(shù)據(jù)加載中...