益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

益民基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 131.59 53.91 40.97% 16.34 12.41% 0.00 0.00% 40.84 31.04%
2 560002 益民紅利成長 詳情 4,557.29 2,682.82 58.87% 447.14 9.81% 1,411.63 30.98% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 12,065.03 7,559.38 62.66% 1,259.90 10.44% 3,227.63 26.75% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利債券 詳情 255.35 96.12 37.64% 27.46 10.76% 35.71 13.98% 41.19 16.13%

益民基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 88.23 36.80 41.71% 11.15 12.64% 0.00 0.00% 27.88 31.60%
2 560002 益民紅利成長 詳情 2,047.20 1,276.55 62.36% 212.76 10.39% 550.08 26.87% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 5,307.63 3,427.57 64.58% 571.26 10.76% 1,299.93 24.49% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利債券 詳情 162.24 69.15 42.62% 19.76 12.18% 8.86 5.46% 29.64 18.27%