益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

益民基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 61.52 23.21 37.73% 7.03 11.43% 0.00 0.00% 17.58 28.58%
2 560002 益民紅利成長 詳情 4,497.97 2,424.23 53.90% 404.04 8.98% 1,644.03 36.55% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 12,038.15 7,395.51 61.43% 1,232.59 10.24% 3,382.14 28.10% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利債券 詳情 104.54 43.51 41.62% 12.43 11.89% 12.51 11.97% 18.65 17.84%

益民基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 31.73 12.09 38.10% 3.66 11.54% 0.00 0.00% 9.16 28.86%
2 560002 益民紅利成長 詳情 1,982.99 1,247.81 62.93% 207.97 10.49% 514.47 25.94% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 6,046.82 3,737.27 61.81% 622.88 10.30% 1,672.80 27.66% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利債券 詳情 58.36 22.07 37.81% 6.31 10.80% 11.26 19.30% 9.46 16.20%