益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

益民基金 2012年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 68.62 25.53 37.21% 7.74 11.27% - - 19.34 28.19%
2 560002 益民紅利成長 詳情 3,155.75 1,357.41 43.01% 226.24 7.17% 1,546.71 49.01% - -
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 11,029.71 4,811.21 43.62% 801.87 7.27% 5,383.65 48.81% - -
4 560005 益民多利債券 詳情 134.06 46.23 34.48% 13.21 9.85% 36.24 27.03% 19.81 14.78%
5 560006 益民核心增長混合 詳情 435.80 343.92 78.92% 57.32 13.15% 21.02 4.82% - -

益民基金 2012年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 560001 益民貨幣 詳情 35.97 13.53 37.63% 4.10 11.40% 0.00 0.00% 10.25 28.51%
2 560002 益民紅利成長 詳情 1,376.75 731.66 53.14% 121.94 8.86% 510.51 37.08% 0.00 0.00%
3 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 5,477.48 2,555.21 46.65% 425.87 7.77% 2,479.73 45.27% 0.00 0.00%
4 560005 益民多利債券 詳情 72.06 23.93 33.20% 6.84 9.49% 21.39 29.68% 10.25 14.23%