益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

益民基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 883.28 263.97 29.89% 60.61 6.86% 518.20 58.67% - -
2 001135 益民品質升級混合 詳情 1,609.37 624.78 38.82% 104.13 6.47% 856.33 53.21% - -
3 560001 益民貨幣 詳情 125.81 51.37 40.83% 15.57 12.37% 0.00 0.00% 38.92 30.93%
4 560002 益民紅利成長 詳情 4,328.60 986.25 22.78% 164.38 3.80% 3,149.00 72.75% - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 8,104.33 3,053.95 37.68% 508.99 6.28% 4,496.47 55.48% - -
6 560005 益民多利債券 詳情 201.75 45.49 22.55% 13.00 6.44% 78.72 39.02% 19.49 9.66%
7 560006 益民核心增長混合 詳情 448.00 77.34 17.26% 12.89 2.88% 319.15 71.24% - -

益民基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 324.54 102.87 31.70% 17.14 5.28% 186.25 57.39% - -
2 560001 益民貨幣 詳情 62.05 25.41 40.96% 7.70 12.41% - - 19.25 31.03%
3 560002 益民紅利成長 詳情 2,223.52 577.34 25.97% 96.22 4.33% 1,535.65 69.06% - -
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 5,307.00 2,104.25 39.65% 350.71 6.61% 2,823.63 53.21% - -
5 560005 益民多利債券 詳情 106.49 26.61 24.99% 7.60 7.14% 38.47 36.13% 11.40 10.71%
6 560006 益民核心增長混合 詳情 207.13 42.22 20.38% 7.04 3.40% 138.70 66.96% - -