益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

益民基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 1,046.18 139.27 13.31% 38.69 3.70% 838.47 80.15% - -
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 1,504.45 486.88 32.36% 81.15 5.39% 909.24 60.44% - -
3 560001 益民貨幣 詳情 103.23 40.78 39.50% 12.36 11.97% - - 30.89 29.93%
4 560002 益民紅利成長 詳情 2,050.22 738.05 36.00% 123.01 6.00% 1,158.83 56.52% - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 2,853.46 1,369.59 48.00% 228.26 8.00% 1,223.20 42.87% - -
6 560005 益民多利債券 詳情 80.15 20.70 25.82% 5.91 7.38% 22.31 27.83% 8.87 11.07%
7 560006 益民核心增長混合 詳情 210.27 64.58 30.72% 10.76 5.12% 107.32 51.04% - -

益民基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 750.40 80.04 10.67% 22.23 2.96% 633.25 84.39% - -
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 789.71 249.60 31.61% 41.60 5.27% 485.01 61.42% - -
3 560001 益民貨幣 詳情 53.32 20.99 39.36% 6.36 11.93% - - 15.90 29.82%
4 560002 益民紅利成長 詳情 1,258.22 370.10 29.41% 61.68 4.90% 811.49 64.49% - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 詳情 1,350.53 678.90 50.27% 113.15 8.38% 542.22 40.15% - -
6 560005 益民多利債券 詳情 55.40 12.77 23.05% 3.65 6.59% 20.03 36.16% 5.47 9.88%
7 560006 益民核心增長混合 詳情 105.12 30.87 29.36% 5.14 4.89% 55.37 52.68% - -