益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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益民基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000410 | 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 189.99 | 71.92 | 37.85% | 19.98 | 10.51% | 80.30 | 42.26% | - | - |
| 2 | 001135 | 益民品質(zhì)升級(jí)混合 | 詳情 | 574.64 | 257.62 | 44.83% | 42.94 | 7.47% | 256.97 | 44.72% | - | - |
| 3 | 004354 | 益民中證智能消費(fèi) | 詳情 | 27.92 | 7.67 | 27.47% | 1.53 | 5.49% | 1.91 | 6.86% | - | - |
| 4 | 004803 | 益民信用增利純債一年定開(kāi)A | 詳情 | 586.80 | 132.86 | 22.64% | 37.96 | 6.47% | 1.49 | 0.25% | 14.60 | 2.49% |
| 5 | 004804 | 益民信用增利純債一年定開(kāi)C | 詳情 | 586.80 | 132.86 | 22.64% | 37.96 | 6.47% | 1.49 | 0.25% | 14.60 | 2.49% |
| 6 | 005331 | 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 | 詳情 | 102.17 | 55.79 | 54.61% | 9.30 | 9.10% | 25.58 | 25.04% | - | - |
| 7 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 76.65 | 26.79 | 34.95% | 8.12 | 10.59% | - | - | 20.30 | 26.48% |
| 8 | 560002 | 益民紅利成長(zhǎng) | 詳情 | 899.61 | 521.82 | 58.01% | 86.97 | 9.67% | 271.08 | 30.13% | - | - |
| 9 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 2,138.39 | 997.38 | 46.64% | 166.23 | 7.77% | 951.35 | 44.49% | - | - |
| 10 | 560006 | 益民核心增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 25.21 | 9.32 | 36.97% | 1.55 | 6.16% | 3.60 | 14.30% | - | - |
益民基金 2018年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-08-09
益民基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000410 | 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 92.75 | 39.24 | 42.30% | 10.90 | 11.75% | 33.87 | 36.52% | - | - |
| 2 | 001135 | 益民品質(zhì)升級(jí)混合 | 詳情 | 274.64 | 141.50 | 51.52% | 23.58 | 8.59% | 101.03 | 36.79% | - | - |
| 3 | 004354 | 益民中證智能消費(fèi) | 詳情 | 14.02 | 4.24 | 30.21% | 0.85 | 6.04% | 1.07 | 7.63% | - | - |
| 4 | 004803 | 益民信用增利純債一年定開(kāi)A | 詳情 | 448.12 | 71.04 | 15.85% | 20.30 | 4.53% | 0.11 | 0.02% | 8.68 | 1.94% |
| 5 | 004804 | 益民信用增利純債一年定開(kāi)C | 詳情 | 448.12 | 71.04 | 15.85% | 20.30 | 4.53% | 0.11 | 0.02% | 8.68 | 1.94% |
| 6 | 005331 | 益民優(yōu)勢(shì)安享混合 | 詳情 | 44.63 | 32.88 | 73.68% | 5.48 | 12.28% | 3.23 | 7.23% | - | - |
| 7 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 34.92 | 11.88 | 34.03% | 3.60 | 10.31% | - | - | 9.00 | 25.78% |
| 8 | 560002 | 益民紅利成長(zhǎng) | 詳情 | 398.36 | 278.16 | 69.83% | 46.36 | 11.64% | 64.03 | 16.07% | - | - |
| 9 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 996.53 | 533.56 | 53.54% | 88.93 | 8.92% | 363.01 | 36.43% | - | - |
| 10 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 15.64 | 6.01 | 38.42% | 1.72 | 10.98% | 0.41 | 2.63% | 2.58 | 16.47% |
| 11 | 560006 | 益民核心增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 11.53 | 5.03 | 43.62% | 0.84 | 7.27% | 0.39 | 3.39% | - | - |