益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

益民基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 318.49 104.25 32.73% 28.96 9.09% 170.07 53.40% - -
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 377.38 159.46 42.25% 26.58 7.04% 173.05 45.86% - -
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 246.60 98.99 40.14% 16.50 6.69% 117.69 47.72% - -
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 1,574.48 737.99 46.87% 123.00 7.81% 691.99 43.95% - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 2,359.84 1,089.22 46.16% 181.54 7.69% 1,064.18 45.10% - -
6 560006 益民核心增長混合 詳情 156.28 60.15 38.49% 16.71 10.69% 64.22 41.09% - -

益民基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 142.92 52.22 36.54% 14.51 10.15% 68.65 48.03% - -
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 209.57 94.00 44.85% 15.67 7.48% 90.80 43.33% - -
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 101.66 44.92 44.19% 7.49 7.36% 42.59 41.90% - -
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 764.52 387.76 50.72% 64.63 8.45% 301.46 39.43% - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 1,175.32 579.82 49.33% 96.64 8.22% 487.59 41.49% - -
6 560006 益民核心增長混合 詳情 61.32 27.50 44.84% 7.64 12.46% 18.63 30.38% - -