益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

益民基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 107.43 69.91 65.08% 19.42 18.08% - - - -
2 001135 益民品質升級混合 詳情 105.05 81.93 77.99% 13.65 13.00% - - - -
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 141.93 111.08 78.27% 18.51 13.04% - - - -
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 644.23 535.82 83.17% 89.30 13.86% - - - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 895.11 748.74 83.65% 124.79 13.94% - - - -
6 560006 益民核心增長混合 詳情 78.79 50.63 64.26% 14.06 17.85% - - - -

益民基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 56.60 36.29 64.12% 10.08 17.81% - - - -
2 001135 益民品質升級混合 詳情 58.59 43.85 74.84% 7.31 12.47% - - - -
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 76.35 59.14 77.45% 9.86 12.91% - - - -
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 326.96 270.42 82.71% 45.07 13.78% - - - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 459.46 382.45 83.24% 63.74 13.87% - - - -
6 560006 益民核心增長混合 詳情 41.12 25.73 62.57% 7.15 17.38% - - - -