益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

益民基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 376.59 275.63 73.19% 64.50 17.13% - - 17.47 4.64%
2 001135 益民品質(zhì)升級混合A 詳情 84.42 63.86 75.65% 10.64 12.61% - - - -
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合A 詳情 93.37 71.65 76.74% 11.94 12.79% - - - -
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 376.59 275.63 73.19% 64.50 17.13% - - 17.47 4.64%
5 020282 益民優(yōu)勢安享混合C 詳情 93.37 71.65 76.74% 11.94 12.79% - - - -
6 560002 益民紅利成長混合 詳情 569.65 471.13 82.70% 78.52 13.78% - - - -
7 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 786.55 655.83 83.38% 109.31 13.90% - - - -
8 560006 益民核心增長混合 詳情 75.36 48.09 63.81% 12.28 16.29% - - - -

益民基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 44.54 28.67 64.37% 7.96 17.88% - - - -
2 001135 益民品質(zhì)升級混合 詳情 48.74 36.09 74.06% 6.02 12.34% - - - -
3 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 56.89 43.13 75.81% 7.19 12.64% - - - -
4 560002 益民紅利成長混合 詳情 319.01 264.41 82.88% 44.07 13.81% - - - -
5 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 438.95 366.48 83.49% 61.08 13.91% - - - -
6 560006 益民核心增長混合 詳情 35.78 21.82 60.97% 6.06 16.94% - - - -