富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
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富安達(dá)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 73.43 | 51.58 | 70.25% | 8.60 | 11.71% | - | - | 5.49 | 7.48% |
2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 9.87 | 5.78 | 58.54% | 0.96 | 9.76% | - | - | - | - |
3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 64.09 | 44.15 | 68.89% | 9.81 | 15.31% | - | - | - | - |
4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合A | 詳情 | 31.98 | 23.18 | 72.48% | 3.86 | 12.08% | - | - | 0.02 | 0.05% |
5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A | 詳情 | 10.89 | 4.89 | 44.93% | 0.82 | 7.49% | - | - | 2.05 | 18.83% |
6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 18.48 | 13.34 | 72.20% | 2.22 | 12.03% | - | - | - | - |
7 | 007520 | 富安達(dá)富利純債A | 詳情 | 70.25 | 24.11 | 34.32% | 8.04 | 11.44% | - | - | 0.11 | 0.16% |
8 | 007943 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 41.74 | 20.79 | 49.82% | 4.16 | 9.96% | - | - | 2.88 | 6.91% |
9 | 009380 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A | 詳情 | 48.99 | 36.17 | 73.84% | 6.03 | 12.31% | - | - | 0.06 | 0.12% |
10 | 009789 | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A | 詳情 | 57.57 | 37.68 | 65.45% | 6.28 | 10.91% | - | - | 4.73 | 8.22% |
11 | 010746 | 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A | 詳情 | 53.20 | 37.90 | 71.24% | 6.32 | 11.87% | - | - | 0.18 | 0.33% |
12 | 011383 | 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 | 詳情 | 82.73 | 63.13 | 76.31% | 10.52 | 12.72% | - | - | - | - |
13 | 012603 | 富安達(dá)富利純債C | 詳情 | 70.25 | 24.11 | 34.32% | 8.04 | 11.44% | - | - | 0.11 | 0.16% |
14 | 013067 | 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 | 詳情 | 98.33 | 76.51 | 77.80% | 12.75 | 12.97% | - | - | - | - |
15 | 014103 | 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A | 詳情 | 99.22 | 75.89 | 76.49% | 12.65 | 12.75% | - | - | 1.56 | 1.57% |
16 | 014104 | 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C | 詳情 | 99.22 | 75.89 | 76.49% | 12.65 | 12.75% | - | - | 1.56 | 1.57% |
17 | 014470 | 富安達(dá)健康人生混合C | 詳情 | 31.98 | 23.18 | 72.48% | 3.86 | 12.08% | - | - | 0.02 | 0.05% |
18 | 014471 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 73.43 | 51.58 | 70.25% | 8.60 | 11.71% | - | - | 5.49 | 7.48% |
19 | 015047 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 | 詳情 | 65.88 | 44.17 | 67.04% | 11.04 | 16.76% | - | - | - | - |
20 | 015870 | 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 詳情 | 7.39 | 4.48 | 60.63% | 0.75 | 10.11% | - | - | 0.03 | 0.41% |
21 | 015886 | 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 詳情 | 7.39 | 4.48 | 60.63% | 0.75 | 10.11% | - | - | 0.03 | 0.41% |
22 | 016214 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C | 詳情 | 10.89 | 4.89 | 44.93% | 0.82 | 7.49% | - | - | 2.05 | 18.83% |
23 | 017048 | 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 詳情 | 26.20 | 17.01 | 64.90% | 2.83 | 10.82% | - | - | 2.51 | 9.57% |
24 | 017049 | 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 詳情 | 26.20 | 17.01 | 64.90% | 2.83 | 10.82% | - | - | 2.51 | 9.57% |
25 | 018347 | 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A | 詳情 | 7.58 | 5.54 | 73.09% | 0.92 | 12.18% | - | - | 0.01 | 0.08% |
26 | 018348 | 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 24.51 | 5.68 | 23.19% | 1.42 | 5.80% | - | - | 5.68 | 23.19% |
27 | 018404 | 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C | 詳情 | 7.58 | 5.54 | 73.09% | 0.92 | 12.18% | - | - | 0.01 | 0.08% |
28 | 018450 | 富安達(dá)富祥利率債A | 詳情 | 323.53 | 122.03 | 37.72% | 40.68 | 12.57% | - | - | 5.29 | 1.63% |
29 | 018451 | 富安達(dá)富祥利率債C | 詳情 | 323.53 | 122.03 | 37.72% | 40.68 | 12.57% | - | - | 5.29 | 1.63% |
30 | 018878 | 富安達(dá)富禧純債30天持有債券A | 詳情 | 20.86 | 7.20 | 34.53% | 1.20 | 5.76% | - | - | 1.10 | 5.28% |
31 | 018879 | 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C | 詳情 | 20.86 | 7.20 | 34.53% | 1.20 | 5.76% | - | - | 1.10 | 5.28% |
32 | 018987 | 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C | 詳情 | 48.99 | 36.17 | 73.84% | 6.03 | 12.31% | - | - | 0.06 | 0.12% |
33 | 019253 | 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C | 詳情 | 57.57 | 37.68 | 65.45% | 6.28 | 10.91% | - | - | 4.73 | 8.22% |
34 | 019792 | 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C | 詳情 | 53.20 | 37.90 | 71.24% | 6.32 | 11.87% | - | - | 0.18 | 0.33% |
35 | 019798 | 富安達(dá)睿選增利債券A | 詳情 | 46.15 | 27.26 | 59.06% | 5.45 | 11.81% | - | - | 7.55 | 16.35% |
36 | 019799 | 富安達(dá)睿選增利債券C | 詳情 | 46.15 | 27.26 | 59.06% | 5.45 | 11.81% | - | - | 7.55 | 16.35% |
37 | 019808 | 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 41.74 | 20.79 | 49.82% | 4.16 | 9.96% | - | - | 2.88 | 6.91% |
38 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 482.14 | 404.49 | 83.90% | 67.42 | 13.98% | - | - | - | - |
39 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 | 33.75 | 24.65 | 73.03% | 4.11 | 12.17% | - | - | - | - |
40 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 45.46 | 17.37 | 38.20% | 4.96 | 10.91% | - | - | 4.70 | 10.35% |
41 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 45.46 | 17.37 | 38.20% | 4.96 | 10.91% | - | - | 4.70 | 10.35% |
42 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 826.61 | 564.40 | 68.28% | 141.10 | 17.07% | - | - | 31.75 | 3.84% |
43 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 826.61 | 564.40 | 68.28% | 141.10 | 17.07% | - | - | 31.75 | 3.84% |