富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún):
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 195,593.72 | 225,252.35 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,926.07 | 2,577.03 | 616.62 | 851.12 |
存出保證金 | 詳情 | 137.57 | 158.15 | 104.34 | 113.81 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 576,106.38 | 437,278.01 | 385,317.58 | 363,229.64 |
其中:股票投資 | 詳情 | 144,846.70 | 157,036.06 | 182,377.67 | 191,332.52 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 428,946.92 | 280,241.95 | 202,939.91 | 171,669.30 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,312.76 | - | - | 227.81 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 136,126.51 | 147,474.61 | 133,179.97 | 129,720.56 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,649.13 | 704.89 | 2,592.56 | 3,112.43 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 663.28 | 2,754.13 | 17,462.54 | 56,592.05 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.64 | - | - | 0.95 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 815,255.36 | 718,206.22 | 734,867.33 | 778,872.89 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 12,302.95 | 779.92 | 439.86 | 519.87 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 377.31 | 3,676.79 | 4,376.44 | 4,777.41 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 384.75 | 791.01 | 729.85 | 5,929.92 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 289.11 | 277.84 | 357.64 | 377.24 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 61.83 | 57.22 | 69.40 | 72.90 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 11.67 | 10.49 | 8.99 | 6.51 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 58.47 | 53.70 | 52.48 | 52.43 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 22.25 | 30.05 | 27.96 | 30.03 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 733.47 | 947.93 | 847.69 | 716.96 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 14,241.82 | 6,624.95 | 6,910.31 | 12,483.26 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 788,305.12 | 690,359.11 | 677,766.10 | 713,201.73 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 801,013.54 | 711,581.28 | 727,957.02 | 766,389.63 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 815,255.36 | 718,206.22 | 734,867.33 | 778,872.89 |
數(shù)據(jù)加載中...