博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
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博遠(yuǎn)基金 2024年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-07-15
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 010096 | 博遠(yuǎn)鑫享三個月債券A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 010097 | 博遠(yuǎn)鑫享三個月債券C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 010098 | 博遠(yuǎn)鑫享三個月債券E | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
博遠(yuǎn)基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 008044 | 博遠(yuǎn)增強回報債券A | 詳情 | 26.57 | 10.78 | 40.58% | 2.31 | 8.70% | - | - | 3.36 | 12.66% |
2 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強回報債券C | 詳情 | 26.57 | 10.78 | 40.58% | 2.31 | 8.70% | - | - | 3.36 | 12.66% |
3 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 詳情 | 225.76 | 86.32 | 38.23% | 28.77 | 12.74% | - | - | 0.05 | 0.02% |
4 | 009110 | 博遠(yuǎn)增益純債債券C | 詳情 | 225.76 | 86.32 | 38.23% | 28.77 | 12.74% | - | - | 0.05 | 0.02% |
5 | 009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 詳情 | 4.55 | 1.45 | 31.92% | 0.31 | 6.84% | - | - | 0.17 | 3.84% |
6 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 詳情 | 4.55 | 1.45 | 31.92% | 0.31 | 6.84% | - | - | 0.17 | 3.84% |
7 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 詳情 | 24.77 | 15.42 | 62.23% | 2.89 | 11.67% | - | - | 0.50 | 2.00% |
8 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 詳情 | 24.77 | 15.42 | 62.23% | 2.89 | 11.67% | - | - | 0.50 | 2.00% |
9 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個月定開債券A | 詳情 | 983.05 | 255.18 | 25.96% | 85.06 | 8.65% | - | - | 1.80 | 0.18% |
10 | 013223 | 博遠(yuǎn)臻享3個月定開債券C | 詳情 | 983.05 | 255.18 | 25.96% | 85.06 | 8.65% | - | - | 1.80 | 0.18% |
11 | 016015 | 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 2,071.94 | 532.72 | 25.71% | 177.57 | 8.57% | - | - | - | - |
12 | 016451 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券A | 詳情 | 180.18 | 68.43 | 37.98% | 22.81 | 12.66% | - | - | 0.08 | 0.04% |
13 | 019585 | 博遠(yuǎn)增裕利率債A | 詳情 | 1,647.36 | 614.22 | 37.28% | 204.74 | 12.43% | - | - | 0.30 | 0.02% |
14 | 019586 | 博遠(yuǎn)增裕利率債C | 詳情 | 1,647.36 | 614.22 | 37.28% | 204.74 | 12.43% | - | - | 0.30 | 0.02% |
15 | 019803 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券C | 詳情 | 180.18 | 68.43 | 37.98% | 22.81 | 12.66% | - | - | 0.08 | 0.04% |