博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | 2023-12-31 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 110.79 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.05 | - | 301.24 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 238.54 | 32.50 | 220.18 | 215.15 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,333,507.35 | 48.73 | 726,255.50 | 646.35 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,316.40 | - | 2,173.71 | 646.35 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,319,339.91 | 48.73 | 702,851.66 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 12,851.04 | - | 21,230.12 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 90.00 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 20,000.88 | - | 0.31 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 31.20 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,354,614.55 | 96.35 | 727,712.12 | 972.29 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-25 | 2023-12-31 | 2023-07-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 229,830.60 | - | 129,111.60 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.98 | 37.93 | 0.00 | 33.22 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 271.34 | 0.38 | 180.81 | 0.37 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 89.85 | 0.09 | 58.97 | 0.05 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.72 | 0.29 | 2.23 | 0.01 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 44.99 | 0.01 | 35.77 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 86.29 | 0.93 | 132.01 | 1.01 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 230,324.77 | 39.62 | 129,521.38 | 34.66 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,098,705.99 | 56.25 | 590,469.71 | 1,449.19 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,124,289.78 | 56.73 | 598,190.74 | 937.63 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,354,614.55 | 96.35 | 727,712.12 | 972.29 |
數(shù)據(jù)加載中...