百嘉基金管理有限公司
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截至2024-06-30，百嘉基金報(bào)告期末全部總份額65.38億份，比上期(2024-03-31)增加20.70%。期末凈資產(chǎn)72.89億元，比上期增加27.78%
數(shù)據(jù)加載中...
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| 報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份）  |
期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 詳情 | 37.21 | 26.00 | 65.38 | 72.89 |
| 2024-03-31 | 詳情 | 11.34 | 8.20 | 50.16 | 57.04 |
| 2023-12-31 | 詳情 | 2.96 | 1.63 | 47.03 | 53.90 |
| 2023-09-30 | 詳情 | 14.62 | 14.02 | 45.59 | 53.13 |
| 2023-06-30 | 詳情 | 6.63 | 28.96 | 44.99 | 54.79 |
| 2023-03-31 | 詳情 | 31.41 | 26.14 | 35.26 | 48.85 |
| 2022-12-31 | 詳情 | 27.04 | 21.81 | 30.00 | 48.46 |
| 2022-09-30 | 詳情 | 11.22 | 36.51 | 22.76 | 36.94 |
| 2022-06-30 | 詳情 | 28.61 | 10.61 | 45.67 | 66.77 |
| 2022-03-31 | 詳情 | 0.01 | 2.01 | 27.67 | 28.15 |
| 2021-12-31 | 詳情 | - | - | 25.65 | 30.03 |